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寶來台灣卓越50基金(證券代碼：0050)除息日相關訊息說明

序號 6 發言日期 2005.05.19 發言時間 13:22:38
發言人 左麗玲 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 寶來台灣卓越50基金(證券代碼：0050)除息日相關訊息說明
符合條款 第18款 事實發生日 94/05/19
說明
1.事實發生日:94/05/19
2.發生緣由:寶來台灣卓越50基金(證券代碼：0050)除息日相關訊息說明
3.因應措施:
今日(5月19日)為台灣50基金收益分配除息日，基金淨值及市場報價配合調整如下：
(1)每受益權單位淨值：5/18 46.44，5/19將反應收益分配之金額。
(2)每受益權單位市場價格：5/19開盤參考價44.84，將於市場開盤時間調整，
為前一營業日收盤價(46.69)減去1.85元。
(3)每受益權單位即時估計淨值：今日之盤中每15秒揭露之即時估計淨值需扣減
1.85元，始為今日盤中基金之適當估計價值。
(4)實物申購買回清單：本清單之「每實物申購單位估計現金差額」表列為
$929,650，係依據5/18日淨值(收益分配實施前)及「每實物申購單位約
當市值」所計算，配合今日收益分配後，申請人於今日實物申購或買回
時，合理預估之現金差額應為表中所示金額($929650)扣除今日配息金額
($925,000=$1.85*500,000)約為4650元，但實際現金差額數額，申購人
仍應以今日5/19日下午寶來投信通知之實際現金差額為準。
4.其他應敘明事項:寶來台灣卓越50基金(證券代碼：0050)除息日相關作業說明
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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