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修訂公開說明書 / 信託契約

修訂實物申購及實物買回基數及增列現金替代之金額以實物 申購日該定股票之收盤價為準等規定，並配合修正信託契約。

序號 1 發言日期 2004.07.30 發言時間 17:21:32
發言人 左麗玲 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 修訂實物申購及實物買回基數及增列現金替代之金額以實物 申購日該定股票之收盤價為準等規定，並配合修正信託契約。
符合條款 第11款 事實發生日 93/07/29
說明
1.董事會決議日期:93/06/25
2.是否經過主管機關核可（如經核可請輸入核准文號）:
台財證四字第○九三○一二四九七七號函
3.契約修正原因:修訂實物申購及實物買回基數及增列現金替代之金額以實物申購日
該定股票之收盤價為準等規定
4.變更後證券投資信託契約修正內容:
本基金實物申購基數為五十萬個受益權單位數。每一實物申購之受益權單位數應為實物
申購基數或其整倍數。本基金實物買回基數為五十萬個受益權單位數。每一實物買回之
受益權單位數應為實物買回基數或其整倍數。前項現金替代之事由，如係僅適用於個別
申購人之事由，現金替代之金額應以經理公司實際買進該現金替代之股票之成本（包括
股票買進價格、經紀商佣金、交易手續費及其他相關費用）為準，但經理公司如因市場
因素未能於實物申購日買進該現金替代之股票者，現金替代之金額應以實物申購日該特
定股票之收盤價為準。現金替代之事由，如係屬於全市場所有申購人均適用之事由，現
金替代之金額，應以實物申購日該特定股票之收盤價為準。前述經理公司為現金替代所
買進之股票，其權值應相當於如未以現金替代申購人所應交付之股票之權值。前項現金
替代繳付金額之計算方式如左：一、 適用個別申購人之事由：現金替代之金額
應以經理公司實際買進該現金替代之股票之成本(包括股票買進價格、經紀商佣金、交
易手續費及其他相關費用)為準，但經理公司如因市場因素未能於實物申購日買進該現
金替代之股票者，現金替代之金額應以實物申購日該特定股票之收盤價為準。
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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