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富邦台灣釆吉50基金暫停受理初級市場申購申請

序號 1 發言日期 2024.07.11 發言時間 15:19:16
發言人 史綱 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 富邦台灣釆吉50基金暫停受理初級市場申購申請
符合條款 第21款 事實發生日 113/07/12
說明
1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:依據本基金信託契約第二十一條等相關規定辦理。
3.因應措施:
(1)本基金以民國(下同)113年06月30日做為收益評價基準日，並訂113年07月16日
為除息日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前本基金因接受大量申購，
使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，依本基金信
託契約及公開說明書之規定，擬自113年07月12日起至113年07月15日為止，暫停
受理本基金初級市場申購申請。
(2)投資人仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受
益憑證。本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交
易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有
誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的ETF即時估計淨值僅供參考
，實際淨值仍應以經理公司最終結算並公告之每日淨值為準
(3)特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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