1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:
本基金已達收益分配標準，每受益單位將發放新臺幣4.000元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金已達收益分配標準，每受益單位將發放新
臺幣4.000元。
(二)權利分派內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益新臺幣4,000元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：112年4月25日
停止受益人名簿記載變更訖日期：112年4月29日
(四)收益分配基準日：112年4月29日
(五)除息交易日：112年4月21日
(六)收益分配發放日：112年5月18日
(七)分配收益標準（公開說明書記載收益分配內容）
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證
會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配：1.本基金每受益權單位可分配之收益
，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利、利息收入、可歸屬並開立憑單之其他
收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。
經理公司有權調整可分配收益金額。經理公司有權調整可分配收益金額。
2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現
及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單
位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益
權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立
日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配
收益金額。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。
(八)預估股息占比資訊(備註：計算公式為：【預估分配之收益屬中華民國來源應稅之
股利與利息所得】/【預估收益分配金額】)
1.股利所得占比：82.60%
2.利息所得占比：0.00%
3.警語：
上述預估股息占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供
參考；提醒投資人應以實際收到收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。
4.其他應敘明事項:
(一)收益分配地點:台新國際商業銀行信託部(台北市仁愛路四段118號9、11、13樓)。
(二)收益分配方式：現金股利訂於中華民國112年05月18日逕行扣除匯費後匯入股票
(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保
管帳戶)股票通訊錄地址。
(三)每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主，受益人得向經理
公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。