序號 | 1 | 發言日期 | 2021.06.22 | 發言時間 | 07:40:03 |
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發言人 | 史綱 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信 託基金(以下簡稱本基金)清算分配內容公告 | ||||
符合條款 | 第14款 | 事實發生日 | 110/06/22 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:NA
2.清算申請核准之日期:110/04/27 3.清算原因: 依金管會109年3月19日金管證期字第1090335155號令規定,本基金因最近 三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌 幅達百分之九十應終止期貨信託契約之規定。 4.本基金剩餘財產內容:本基金之清算業經資誠聯合會計師事務所於110年 6月21日完成清算查核,其結果如下: (1)清算餘額總金額︰新臺幣2,216,669,387元。 (2)本基金發行在外受益權單位總數︰1,486,708,000單位。 (3)本基金每受益權單位可分配之金額︰新臺幣1.4909917664元。 5.預計執行進度:本基金清算基準日為110年6月15日,預定110年6月28日 將可分配剩餘財產給付予受益人。 6.預計完成日期:110/07/07 7.對股東權益之影響: 本基金清算餘額之給付,由基金保管機構中國信託商業銀行股份有限公司 於110年6月28日依受益人留存於證券商之證券交割帳戶,以匯款方式給付 予受益人,如因退匯或無帳號者,則改以掛號郵寄支票之方式給付予受益 人。剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。 若有任何疑問,請洽本公司客戶服務專線0800-070-388。 8.其他應敘明事項:NA |