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收益分配

受巴威颱風影響，本公司經理之6檔ETF基金之收益分配 發放日遞延給付事宜。

序號 1 發言日期 2026.07.13 發言時間 08:05:52
發言人 陳沛宇 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 受巴威颱風影響，本公司經理之6檔ETF基金之收益分配 發放日遞延給付事宜。
符合條款 第22款 事實發生日 115/07/10
說明
1.事實發生日:115/07/10
2.發生緣由:
因受巴威颱風之不可抗力因素影響致本公司或銀行金融機構有停止上班(即非營業日)
之情事，導致基金保管機構及台灣票據交換所之相關作業無法如期辦理收益分配發放。
3.因應措施:
一、依據下列6檔ETF基金之證券投資信託契約及其公開說明書之收益分配、通知及公
告等相關規定辦理。
二、本公司前於115年6月17日已就下列ETF基金之收益分配公告在案，原訂收益
分配發放日為115年7月10日：
(一)00697B元大美國政府7至10年期債券基金，
(二)00713元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金
且並無保證收益及配息)，
(三)00751B元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源
可能為收益平準金)，
(四)00787B元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金，
(五)00967B元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為
收益平準金且並無保證收益及配息)，
(六)00968B元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金
之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)。
因受巴威颱風之不可抗力因素影響致本公司或銀行金融機構有停止上班(即非營業日)之
情事，導致基金保管機構及台灣票據交換所之相關作業無法如期辦理，故原定收益分配
發放日將依實際營業情形順延給付至115年7月13日。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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