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淨資產價值狀況

本公司經理之「元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基 金」(以下簡稱本基金，證券代號：00635U)於中華民國(下同) 114年11月17日起恢復受理初級市場申購，謹此公告。

序號 1 發言日期 2025.11.14 發言時間 16:16:28
發言人 陳沛宇 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司經理之「元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基 金」(以下簡稱本基金，證券代號：00635U)於中華民國(下同) 114年11月17日起恢復受理初級市場申購，謹此公告。
符合條款 第22款 事實發生日 114/11/14
說明
1.事實發生日:114/11/14
2.發生緣由:依本基金期貨信託契約第34條第2項第8款規定辦理。
3.因應措施:
一、本基金自114年11月17日起恢復受理本基金受益權單位數之申購。
二、本基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分
契約之價格、基金淨資產價值及次級市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影
響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及
期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格之合理性
，並詳閱基金公開說明書。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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