序號 | 1 | 發言日期 | 2024.12.10 | 發言時間 | 15:36:53 |
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發言人 | 陳沛宇 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 公告本公司經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣 50單日反向1倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金,證券代 碼00632R)反分割後單位數及每受益權單位參考價。 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/12/10 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/12/10
2.發生緣由:依據中華民國(下同)113年10月17日本基金受益人會議之決議、本基金證券 投資信託契約第二十七條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型基金受益 憑證分割及反分割作業程序」等相關規定辦理。 3.因應措施: 一、本次辦理分割/反分割受益憑證比例、價格: (1)辦理受益憑證:反分割。 (2)單位數分割或反分割比率: 反分割比率(反分割後受益權單位數/反分割前受益權單位數):0.14285714 (即反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數 = 1:7) (3)分割/反分割後單位數:1,173,707,730 (4)本次受益憑證執行分割或反分割換發新受益憑證,以停止過戶日受益人名簿所載各 受益人持有單位數為基準,依分割或反分割比率計算換發後之受益權單位數。換發後 未滿一個受益權單位數之畸零受益權單位數,依分割或反分割後每受益權單位淨資產 價值,乘以畸零受益權單位數所得之金額,計算至新臺幣元,給付予受益人。 二、本次分割/反分割之新受益憑證其權利義務與原受益憑證相同。 三、分割/反分割作業時程: (1)受益憑證最後交易日期:113年12月3日 (2)受益憑證停止交易期間:113年12月4日至113年12月10日 (3)停止初級市場申贖日期:113年12月4日至113年12月10日 (4)受益憑證最後過戶日期:113年12月5日 (5)受益憑證停止過戶期間:113年12月6日至113年12月10日 (6)新受益憑證上市(櫃)買賣日:113年12月11日 (7)新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市(櫃)日:113年12月11日 4.其他應敘明事項: 一、反分割後單位數說明:本公司自113年12月5日起公告之本基金申購買回清單(以 下簡稱PCF)即反應反分割後之單位數,然而113年12月5日至113年12月9日PCF公告之 單位數僅供參考。由於本次反分割將產生畸零股,須待扣除畸零股後,方可計算實 際單位數,故實際反分割後之單位數將以本公告為準。 二、畸零單位數(即畸零股)說明:畸零股之產生將以每受益權單位數(即「1股」)為 基準單位計算,而非以1,000個受益權單位數(即「1張」受益憑證)計算。若以反分 割前持有1,000個受益權單位數(即1張)為例,由於1,000÷7=142 6/7,故反分割後新 受益憑證將表彰142個受益權單位數,但同時有6/7個的畸零股無法轉換,此時將以 113年12月4日之單位淨值計算,進行畸零股之現金返還,退款金額將以畸零股乘上 單位淨值計算,並四捨五入計算至新臺幣元。113年12月20日將進行畸零股之現金 返還與寄發反分割結果通知書(預計於1~2日內送達)。畸零股現金返還之匯費由 元大投信負擔 。 三、反分割參考價說明:本基金反分割後之每受益權單位參考價(即恢復買賣參考價) 為22.96元。本基金以113年12月11日為新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市 (櫃)日,本基金反分割後受益憑證買賣參考價係由反分割前受益憑證最後交易日 (113年12月3日)之收盤價(3.28元)乘上反分割倍數(7倍)計算得出(3.28*7=22.96)。 本基金之反分割後參考價已公布於臺灣證券交易所網站,投資人可參考以下連結網址: https://www.twse.com.tw/zh/announcement/split/twtcau.html 四、本基金反分割相關公告資訊統整如下: 113年12月5日辦理反分割後之停止交易首日(12月4日)每受益權單位淨資產價值公告: https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/ cc0025b8-2545-44ae-90da-99a67e9f782a 113年11月5日申請辦理反分割公告: https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/ 5a90fb59-d139-4748-a162-0ecb086cea65 113年10月17日受益人會議表決結果公告: https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/ 7d08f3c5-ecee-4c9b-9dab-cbfb7fed5683 113年8月1日召開受益人會議公告: https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/ 57ca4dad-5b88-4d37-a8df-8e6b9a1e04d0 113年10月15日修約公告: https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/ aaf4bf35-a52f-4dcf-8fc3-94cad8df3a02 112年11月6日修約公告: https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/ 92bf3e6b-b179-4ac8-ad11-bc264c8d2df1 五、新受益憑證之程序及手續:本基金採無實體發行,存放於證券集保帳戶,由臺灣 集中保管結算所股份有限公司於新受益憑證上市(櫃)買賣日統一辦理分割/反分割, 受益人不須辦理任何手續。 |