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修訂公開說明書 / 信託契約

本公司所經理之「元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深 300單日反向1倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金，證券代號 00638R)追蹤差距已達公開說明書所訂「重大差異」標準之情事。

序號 1 發言日期 2024.12.09 發言時間 17:04:48
發言人 陳沛宇 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司所經理之「元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深 300單日反向1倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金，證券代號 00638R)追蹤差距已達公開說明書所訂「重大差異」標準之情事。
符合條款 第21款 事實發生日 113/12/09
說明
1.事實發生日:113/12/09~113/12/09
2.發生緣由:
一、依本基金證券投資信託契約「通知及公告」條文規定辦理。
二、依據本基金公開說明書【基金概況】拾壹、基金之資訊揭露第一項第(三)款第10目
其他重大應公告事項之規定，「本基金所持有之成分證券及期貨交易部位之調整，導
致本基金績效與標的指數表現之追蹤差距(Tracking Difference)有重大差異者」，其
中重大差異係指因部位調整使得單日追蹤差距落後標的指數達3%，應予辦理公告。
三、本基金因於中華民國113年12月09日依標的指數編製規則進行期貨交易部位調整，使
基金績效與標的指數表現之追蹤差距(Tracking Difference)有大於3%之情事，已達本基
金公開說明書所訂「重大差異」之標準。
四、特此公告。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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