重大消息

淨資產價值狀況

公告本公司經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣 50單日反向1倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)辦理反分 割後之停止交易首日(12月4日)每受益權單位淨資產價值。

序號 1 發言日期 2024.12.05 發言時間 16:43:00
發言人 陳沛宇 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告本公司經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣 50單日反向1倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)辦理反分 割後之停止交易首日(12月4日)每受益權單位淨資產價值。
符合條款 第21款 事實發生日 113/12/04
說明
1.事實發生日:113/12/04
2.發生緣由:本公司依據中華民國(下同)113年10月17日本基金受益人會議之決議、本
基金證券投資信託契約第二十七條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型
基金受益憑證分割及反分割作業程序」等相關規定辦理本基金反分割。
3.因應措施:公告事項：
一、本次反分割倍數及時程(擷取自113年11月05日申請辦理反分割公告)：
1.反分割倍數：7倍。意即反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數 = 1：7
2.反分割後受益權單位數(即股數)：將於新受益憑證上市買賣日之前一營業日
(113年12月10日)收盤後公告
3.畸零受益權單位數(即畸零股)現金返還之淨值計算日：113年12月4日
4.新受益憑證上市買賣日：113年12月11日
5.新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市日：113年12月11日
6.畸零股現金返還日：113年12月20日
二、反分割作業說明：本基金於113年12月4日至113年12月10日停止交易，並依113年
12月4日之每受益權單位淨資產價值(即單位淨值)計算畸零受益權單位(即畸零股)現
金返還之金額。以113年12月4日之基金淨資產價值(即基金規模)為例，反分割後本基
金總單位數下降，單位淨值上升，變化情形如下表。
反分割前 反分割後
基金規模 26,659,238,910 26,659,238,910
單位數 8,216,149,000 1,173,735,571
單位淨值 3.24 22.71
*註：本表單位數僅供參考，實際反分割後之單位數，請以113年12月10日公告為準。
三、反分割後單位數說明：本公司自113年12月5日起公告之本基金申購買回清單
(以下簡稱PCF)即反應反分割後之單位數，然而113年12月5日至113年12月9日PCF
公告之單位數僅供參考。由於本次反分割將產生畸零股，須待扣除畸零股後，方可
計算實際單位數，故實際反分割後之單位數將以113年12月10日公告為準。
四、畸零單位數(即畸零股)說明：畸零股之產生將以每受益權單位數(即「1股」)
為基準單位計算，而非以1,000個受益權單位數(即「1張」受益憑證)計算。若以
反分割前持有1,000個受益權單位數(即1張)為例，由於1,000÷7=142 6/7，故反分
割後新受益憑證將表彰142個受益權單位數，但同時有6/7個的畸零股無法轉換，
此時將以113年12月4日之單位淨值計算，進行畸零股之現金返還，退款金額將以畸
零股乘上單位淨值計算，並四捨五入計算至新臺幣元。113年12月20日將進行畸零股
之現金返還與寄發反分割結果通知書(預計於1~2日內送達)。畸零股現金返還之匯費
由元大投信負擔，以下試算表僅供參考，實際退款金額將以反分割結果通知書為準：
反分割畸零股 反分割畸零股 反分割後 退款金額 退款金額
(以分數呈現) (以小數呈現) 單位淨值 (四捨五入前) (四捨五入後)
0/7 0.0000 22.71 0.0000 0
1/7 0.1429 22.71 3.2447 3
2/7 0.2857 22.71 6.4895 6
3/7 0.4286 22.71 9.7342 10
4/7 0.5714 22.71 12.9789 13
5/7 0.7143 22.71 16.2237 16
6/7 0.8571 22.71 19.4684 19
五、本公司反分割相關公告資訊統整如下：
113年11月5日申請辦理反分割公告：
https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/
5a90fb59-d139-4748-a162-0ecb086cea65
113年10月17日受益人會議表決結果公告：
https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/
7d08f3c5-ecee-4c9b-9dab-cbfb7fed5683
113年8月1日召開受益人會議公告：
https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/
57ca4dad-5b88-4d37-a8df-8e6b9a1e04d0
113年10月15日修約公告：
https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/
aaf4bf35-a52f-4dcf-8fc3-94cad8df3a02
112年11月6日修約公告：
https://www.yuantafunds.com/service-center/announcement/
92bf3e6b-b179-4ac8-ad11-bc264c8d2df1
六、新受益憑證之程序及手續：本基金採無實體發行，存放於證券集保帳戶，由臺灣
集中保管結算所股份有限公司於新受益憑證上市買賣日統一辦理分割或反分割，受益
人不須辦理任何手續。
七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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