序號 | 1 | 發言日期 | 2024.10.14 | 發言時間 | 16:08:39 |
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發言人 | 陳沛宇 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 本公司所經理之「元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深 300單日反向1倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金,證券代號 00638R)追蹤差距已達公開說明書所訂「重大差異」標準之情事。 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/10/11 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/10/11~113/10/11
2.發生緣由: 一、依本基金證券投資信託契約「通知及公告」條文規定辦理。 二、依據本基金公開說明書【基金概況】拾壹、基金之資訊揭露第一項第(三)款第10目 其他重大應公告事項之規定,「本基金所持有之成分證券及期貨交易部位之調整,導 致本基金績效與標的指數表現之追蹤差距(Tracking Difference)有重大差異者」,其 中重大差異係指因部位調整使得單日追蹤差距落後標的指數達3%,應予辦理公告。 三、本基金因於中華民國113年10月11日依標的指數編製規則進行期貨交易部位調整,使 基金績效與標的指數表現之追蹤差距(Tracking Difference)有大於3%之情事,已達本基 金公開說明書所訂「重大差異」之標準。 四、特此公告。 3.因應措施: 無。 4.其他應敘明事項:無。 |