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追蹤差距

元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源 可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(簡稱本基金 ，證券代號0056)追蹤差距有重大差異情事，特此公告。

序號 2 發言日期 2024.08.12 發言時間 17:37:33
發言人 陳沛宇 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源 可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(簡稱本基金 ，證券代號0056)追蹤差距有重大差異情事，特此公告。
符合條款 第21款 事實發生日 113/07/16
說明
1.事實發生日:113/07/16~113/08/14
2.發生緣由:
一、依本基金證券投資信託契約「通知及公告」規定辦理。
二、因本基金於113年7月16日進行收益分配除息，考量除息因素及
每日市場波動變化，本基金自113年7月16日至113年8月14日期間
(因113年7月24日及113年7月25日為颱風假，故期間由原先113年8月12日
延長至113年8月14日)，近20個營業日累計追蹤差距(Tracking Difference)
將可能落後標的指數1.6%以上，爰依本基金公開說明書所訂「重大差異」
標準辦理公告事宜。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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