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淨資產價值狀況

公告元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資 信託基金(下簡稱本基金，證券代碼00681R)於112年4月25日之 淨資產價值低於新臺幣3億元，以及其受益人人數案。

序號 1 發言日期 2023.04.26 發言時間 14:45:30
發言人 謝忠賢 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資 信託基金(下簡稱本基金，證券代碼00681R)於112年4月25日之 淨資產價值低於新臺幣3億元，以及其受益人人數案。
符合條款 第20款 事實發生日 112/04/25
說明
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:依本基金證券投資信託契約第13條第19項及第32條之規定辦理。
3.因應措施:
(1)依據本基金證券投資信託契約第13條第19項規定，本基金淨資產價值低於
新臺幣3億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
(2)截至112年4月25日止，本基金之淨資產價值為新臺幣 214,006,606元，而
本基金受益人人數截至112年3月31日為335人。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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