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淨資產價值狀況

公告元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (以下簡稱本基金)於中華民國(下同)109年8月31日之單位淨資產 價值較其最初單位淨資產價值跌幅達百分之六十乙案。

序號 2 發言日期 2020.09.01 發言時間 18:01:40
發言人 黃昭棠 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (以下簡稱本基金)於中華民國(下同)109年8月31日之單位淨資產 價值較其最初單位淨資產價值跌幅達百分之六十乙案。
符合條款 第19款 事實發生日 109/09/01
說明
1.事實發生日:109/09/01
2.發生緣由:依據本基金期貨信託契約第13條第22項及第33條之規定辦理。
3.因應措施:
一、依據本基金期貨信託契約第13條第22項規定，本基金單位淨資產價值較其最初單位
淨資產價值跌幅達百分之六十或本基金淨資產價值低於新臺幣三千萬元時，期貨信託公
司應將單位淨資產價值及受益人人數告知申購人。
二、截至109年8月31日止，本基金單位淨資產價值為新臺幣7.98元，受益人人數總計為
為92,557人。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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