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淨資產價值狀況

元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍 證券投資信託基金(以下簡稱本基金)於中華民國(下同)109年01 月31日之淨資產價值低於新臺幣參億元乙案。

序號 1 發言日期 2020.02.03 發言時間 17:51:41
發言人 黃昭棠 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍 證券投資信託基金(以下簡稱本基金)於中華民國(下同)109年01 月31日之淨資產價值低於新臺幣參億元乙案。
符合條款 第18款 事實發生日 109/02/03
說明
1.事實發生日:109/02/03
2.發生緣由:
依據本基金證券投資信託契約第14條第19項及第33條之規定辦理。
3.因應措施:
(一)依據本基金證券投資信託契約第14條第19項規定，本基金淨資產價值低於新臺幣
參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
(二)截至109年01月31日止，本基金之淨資產價值為新臺幣248,642,591元，受益人人
數總計為114人。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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