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淨資產價值狀況

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(以下簡稱 本基金)於中華民國(下同)108年11月22日之淨資產價值低於新臺 幣參億元乙案。

序號 1 發言日期 2019.11.27 發言時間 16:41:24
發言人 黃昭棠 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(以下簡稱 本基金)於中華民國(下同)108年11月22日之淨資產價值低於新臺 幣參億元乙案。
符合條款 第18款 事實發生日 108/11/25
說明
1.事實發生日:108/11/25
2.發生緣由:
依據本基金證券投資信託契約第13條第19項及第32條之規定辦理。
3.因應措施:
(一)依據本基金證券投資信託契約第13條第19項規定，本基金淨資產價值低於新臺幣
參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
(二)截至108年11月22日止，本基金之淨資產價值為新臺幣287,223,888元，而本基金
受益人人數，將再另行公告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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