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淨資產價值狀況

元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 於中華民國(下同)108年02月14日之淨資產價值低於新臺幣參億 元乙案。

序號 1 發言日期 2019.02.15 發言時間 15:18:16
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 於中華民國(下同)108年02月14日之淨資產價值低於新臺幣參億 元乙案。
符合條款 第18款 事實發生日 108/02/15
說明
1.事實發生日:108/02/15
2.發生緣由:
依據本基金證券投資信託契約第13條第20項及第32條之規定辦理。
3.因應措施:
(一)依據本基金證券投資信託契約第13條第20項規定，本基金淨資產價值低於新臺
幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
(二)截至108年02月14日止，本基金之淨資產價值為新臺幣274,403,650元，而本基
金受益人人數，將再另行公告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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