1.事實發生日:105/10/24
2.發生緣由:
依「元大台灣高股息證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約
第二十一條規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣1.30元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金證券投資信託契約第二十一條規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際
配發金額為新臺幣1.30元。
(二)權利分派內容︰
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配
現金收益新臺幣1,300元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：105年10月28日
停止受益人名簿記載變更迄日期：105年11月01日
(四)收益分配基準日：105年11月01日
(五)除息交易日：105年10月26日
(六)收益分配發放日：105年11月28日
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證
會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利扣
除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失；
2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已
實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用
時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項
所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益
權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之
發行價格。本款有關本基金每受益權單位之發行價格為新臺幣25元。
4.其他應敘明事項:
收益分配方式：現金股利訂於中華民國105年11月28日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)
匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)
股票通訊地址。