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元大寶來中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託 基金(以下簡稱「本基金」)調整本基金初級市場現金買回之買回 付款日。

序號 1 發言日期 2013.09.16 發言時間 18:33:49
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大寶來中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託 基金(以下簡稱「本基金」)調整本基金初級市場現金買回之買回 付款日。
符合條款 第18款 事實發生日 102/09/16
說明
1.事實發生日:102/09/16
2.發生緣由:調整本基金初級市場現金買回之買回付款日。
3.因應措施:
(1)依本基金證券投資信託契約第十九條及第三十二條規定辦理。
(2)結算至102年9月16日止，本基金投資於大陸地區之資產總值占本基金淨資產價值已低
於本基金證券投資信託契約第十九條第十項第一款所定之投資比重，故自102年9月17日
起，申請本基金初級市場現金買回之交易，其買回付款日調整為「自買回日(指參與證
券商依據參與契約及本契約規定，自行或受託申請買回本基金受益憑證，其買回申請書
及其相關文件到達經理公司之營業日)起8個營業日內。」，本公司將於買回付款日指示
基金保管機構以匯款方式給付買回總價金予受益人。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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