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收益分配

公告民國101年度元大寶來台灣中型100基金每受益權單位 實際配發金額。

序號 1 發言日期 2012.11.20 發言時間 15:06:16
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告民國101年度元大寶來台灣中型100基金每受益權單位 實際配發金額。
符合條款 第18款 事實發生日 101/11/20
說明
1.事實發生日:101/11/20
2.發生緣由:
依元大寶來台灣中型100基金(以下簡稱本基金)證券投資信託契約第二十一條規定，
已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.75元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:依本基金信託契約第二十一條規定，已達收益
分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.75元。
(二)權利分派內容:按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益新臺幣750元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:101年11月24日
停止受益人名簿記載變更迄日期:101年11月28日
(四)收益分配基準日:101年11月28日
(五)除息交易日:101年11月22日
(六)收益分配發放日:101年12月25日
4.其他應敘明事項:
收益分配方式：現金股利訂於中華民國101年12月25日逕行扣除匯費後匯入股票(交
割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中
保管帳戶)股票通訊地址。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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