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通知最新收益分配基準日及停止受益人名簿記載變更起訖日期 - 本公司總代理之恒生指數股票型基金配息情形

序號 1 發言日期 2013.06.06 發言時間 13:56:02
發言人 李選進 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 通知最新收益分配基準日及停止受益人名簿記載變更起訖日期 - 本公司總代理之恒生指數股票型基金配息情形
符合條款 第17款 事實發生日 102/06/03
說明
1.董事會決議日期:102/06/03
2.發放基金收益分配之事項及金額:現金，港幣4.5元折合新台幣為16.956元
3.其他應敘明事項:
1.收益分配基準日:102/07/01
2.停止受益人名簿記載變更日期:102/07/01
3.除息交易日:102/06/27
4.收益分配發放日:102/07/22
5.分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)：基金經理可酌情決定將本指數股票
型基金所獲得全部收入每半年以現金股息(如有)方式分派(預期分別為就每個曆年
的上半年以及每個曆年的下半年)，而宣佈派息日期及股息數額、除息日以及股息
派付日期的詳情將刊登於 www.hangseng.com/etf 及聯交所網站 www.hkex.com.hk。
6.依本基金之境外指數股票型基金管理機構配息通知內容，配合『臺灣證券交易所股
份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申
報作業辦法』公告之，本年度收益分配總金額將依台灣集中保管結算所102年06月28
日本基金受益人名冊登記之受益人及其持有受益權單位比例分配之。
7.香港辦理配息發放時，香港中央結算所代理有限公司需收取代收股息服務費，
費用收取依配息金額之0.12%，費用收取上限HK$10,000。
8.於國外現金收益發放日後十個營業日內支付至客戶集保留存股票(交割)匯撥帳戶。
9.當配息金額低於11元時，因不足以支付匯費手續費10元之故，該款項將再依持有
比例分配與其他收益人。
10.配息參考金額是以匯豐中華股務代理機構指定發放銀行，102.06.03匯市收盤價格
之匯率為準換算成新台幣。
11.實際配息金額原則上是以匯豐中華股務代理機構指定發放銀行，於收到配息款項當
日扣除相關匯費後立即將該筆匯入匯款以該行匯市之匯率為準結售為新台幣
，逕自存入匯豐中華股務代理機構指定發放銀行之台幣配息帳戶，配息發放幣別以
新台幣支付。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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