重大消息

收益分配

通知最新收益分配基準日及停止受益人名簿記載變更起訖日期 - 本公司總代理之恒生指數股票型基金配息情形

序號 5 發言日期 2010.06.08 發言時間 10:13:37
發言人 陳如中 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 通知最新收益分配基準日及停止受益人名簿記載變更起訖日期 - 本公司總代理之恒生指數股票型基金配息情形
符合條款 第17款 事實發生日 99/06/01
說明
1.董事會決議日期:99/06/01
2.發放基金收益分配之事項及金額:現金，港幣0.8元折合新台幣為3.256元
3.其他應敘明事項:
1.收益分配基準日:99/06/29
2.停止受益人名簿記載變更日期:99/06/29
3.除息交易日:99/06/25
4.收益分配發放日:99/07/09
5.依本基金之境外指數股票型基金管理機構配息通知內容，配合『臺灣證券交易所股
份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申
報作業辦法』公告之，本年度收益分配總金額將依台灣集中保管結算所99年06月28
日本基金受益人名冊登記之受益人及其持有受益權單位比例分配之。
6.香港辦理配息發放時，香港中央結算所代理有限公司需收取代收股息服務費，
費用收取依配息金額之0.12%，費用收取上限HK$10,000。
7.於國外現金收益發放日後十個營業日內支付至客戶集保留存股票(交割)匯撥帳戶。
8.當配息金額低於11元時，因不足以支付匯費手續費10元之故，該款項將再依持有
比例分配與其他收益人。
9.配息參考金額是以匯豐中華股務代理機構指定發放銀行，99.06.01匯市收盤價格之
匯率為準換算成新台幣。
10.實際配息金額原則上是以匯豐中華股務代理機構指定發放銀行，於收到配息款項當
日扣除相關匯費後立即將該筆匯入匯款以該行匯市收盤價格之匯率為準結售為新台幣
，逕自存入匯豐中華股務代理機構指定發放銀行之台幣配息帳戶，配息發放幣別以
新台幣支付。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
返回所有重大消息
×

關於e添富

e添富係一ETF的整合投資資訊平台。為方便投資人掌握投資脈動及ETF最新資訊，本網站整合市場上ETF相關資訊，藉此強化植入理財投資觀念，提供ETF一站式服務。 本站主要包含ETF投資的三大面向:

  1. 市場統計資訊：運用視覺化分析工具彙整投資人關心或需要的統計資訊，如ETF檔數、資產規模、成交狀況、配息月份及各項排名等。
  2. 投資趨勢及策略分享：邀請市場專家分享正確且不偏頗的投資趨勢及策略，破除投資誤解或迷思。
  3. ETF投資篩選器：根據投資人的需求，透過篩選器的量化或質化指標，快速篩選出符合條件的ETF，找出符合自己投資策略的ETF。
本網站期以即時、優質、多元化之方向提昇對國內外投資大眾之服務，並做為您投資研究的參考，我們竭誠歡迎您的來訪，並請繼續給予支持與指教。
×

使用條款

  1. 認知與同意
    臺灣證券交易所係依據本使用條款提供臺灣證券交易所e添富網站服務（以下簡稱本網站）。當您使用臺灣證券交易所e添富網站時，即表示您已閱讀、瞭解並同意接受本使用條款之所有內容。臺灣證券交易所有權於任何時間修改或變更本使用條款之內容，建議您隨時注意該等修改或變更。您於任何修改或變更後繼續使用本網站，視為您已閱讀、瞭解並同意接受該等修改或變更。
  2. 與第三人網站的連結
    本網站提供相關機構與資訊連結之服務，旨在便利您迅速獲得相關投資與研究資訊。您可能會因此連結至其他機構單位經營的網站，其他機構單位經營的網站均由各該機構單位自行負責，不屬臺灣證券交易所控制及負責範圍之內。
  3. 隱私權政策
    關於您的個人資料以及其他特定資料依本網站「隱私權保護說明」受到保護與規範。
  4. 系統中斷或故障
    本網站有時可能出現中斷或故障等現象，或許將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤或其他損失等情形。您於使用本網站時宜自行採取防護措施。臺灣證券交易所對於您因使用（或無法使用）本網站而造成的損害，不負任何賠償責任。
  5. 服務變更及通知
    臺灣證券交易所有權於任何時間點，不經通知隨時修改、暫時或永久停止繼續提供本網站部分或全部之服務。臺灣證券交易所得以包括但不限於：張貼於本網站網頁、依照您帳戶資料發出電子郵件，或其他方式作本網站服務內容變更之通知。您繼續使用本網站即視為您同意本網站所為之任何通知均視為送達。
  6. 下載軟體或資料
    非依臺灣證券交易所同意之方式或經臺灣證券交易所同意者，禁止透過包括但不限於自動化裝置、指令碼、自動程式、蜘蛛程式、爬蟲程式或擷取程式等方式下載本網站之軟體或資料。臺灣證券交易所對於您使用本網站或經由本網站連結之其他網站而下載的軟體或資料，不負任何擔保責任。您應於下載前自行斟酌與判斷前述軟體或資料之合適性、有效性、正確性、完整性、及是否侵害他人權利，以免遭受損失（例如：造成您電腦系統受損、或儲存資料流失等）；臺灣證券交易所對於該等損失不負任何賠償責任。
  7. 資訊或建議
    臺灣證券交易所對於您使用本網站或經由本網站連結之其他網站而取得之資訊或建議，不擔保其為完全正確無誤。您在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對您的情況提意見，以符合您的個別需求。
  8. 智慧財產權的保護
    本網站所使用之軟體或程式、網站上所有內容，包括但不限於著作、圖片、檔案、資訊、資料、網站架構、網站畫面的安排、網頁設計，均由臺灣證券交易所或其他權利人依法擁有其智慧財產權。任何人除非事前取得臺灣證券交易所或其他權利人之書面同意，不得逕自使用、修改、重製、公開播送、改作、散布、發行、公開發表、進行還原工程、解編或反向組譯，但臺灣證券交易所已授權「政府資料開放平臺」提供公眾使用之本網站資料，不在此限。您如要引用或轉載本網站內容，請以適當方式清楚註明資料來源，並確保資料完整性，不得任意增刪。尊重智慧財產權是您應盡的義務。
  9. 免責聲明
    本網站旨在為廣大投資人提供正確可靠之資訊及最好之服務，作為投資研究的參考依據，若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失，臺灣證券交易所將不負法律責任。是否經由本網站使用下載或取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，您應負完全責任。
  10. 準據法及管轄
    本服務條款之解釋，適用中華民國法律。因使用本網站或與本服務條款相關之爭議，以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。
×

隱私權保護政策

  1. 本聲明之適用範圍
    以下的隱私權保護政策適用於您在臺灣證券交易所e添富網站（以下簡稱本網站）活動時，所涉及的個人資料蒐集、運用與保護，但不適用於經由本網站連結至之其他網站。當您由本網站連結至其他網站進行活動時，這些網站有其個別的隱私權保護政策，其資料處裡措施不適用本隱私權保護說明，本網站不負任何連帶責任。
  2. 本網站自動收集之資訊
    當使用者瀏覽或查詢使用本網站時，本網站可能自動記錄的資訊包括：使用者的作業系統、網際網路通訊協定(IP)位址、使用設備資訊、使用時間、瀏覽器類型與語言以及點選資料紀錄等，以及使用者在瀏覽本公司網站之前所瀏覽的網站。這些資料係供本網站管理機關內部作網站流量和網路行為調查的總量分析，以利於提昇本網站的服務品質，且本網站僅對全體使用者行為總和進行分析，並不會對個別使用者進行分析。
    本網站可能使用Cookies及類似方法(定義如下)來記錄資訊，若使用者不希望本網站使用Cookies，則除非使用者先依照下面說明的方式停用Cookies，否則請不要使用本網站服務。本網站得自動將所收集到的任何資訊連結至個人資訊。
    • 網際網路通訊協定(IP)位址
      IP位址為由網際網路服務供應商自動分配給使用者電腦的網際網路地址，使用者到訪本網站時，會記錄使用者到訪時間與到訪頁面於伺服器日誌中，以瞭解使用者偏好。
    • Cookies
      Cookies係指網站儲存在使用者硬碟上的小型資料檔案。本網站將使用Cookies以協助改進網站使用經驗，通常透過瀏覽器設定即可移除並拒絕從網站傳送的Cookies。
  3. Cookies 的運用與政策
    Cookie是從Web伺服器傳送到您的瀏覽器並保存在您的電腦硬碟中的簡短資料，本網站使用Cookie作為與您溝通與辨識的工具，目的在於隨時將您在網頁上所曾進行活動或輸入的字串資料儲存，記錄個人資料及喜好，利於提供個人化服務或遞送符合興趣及嗜好的廣告、了解網頁瀏覽的情況以改善服務品質以及提高本網站系統的安全性。大多數個人電腦或行動裝置的瀏覽器，均有設定自動接受網站之Cookie設定，如果您不希望接受本網站所運用的Cookie並且希望關閉Cookie，您可以透過所使用的瀏覽器更改Cookie設定。如您選擇不接受或阻擋本網站的Cookie，可能會導致完全無法使用或僅能使用本網站為您提供的部分服務功能。
  4. 本網站與第三者共用個人資料之政策
    本網站絕對不會任意出售、交換、出租或以其他變相之方式，將使用者的個人資料揭露與其他團體或個人。惟有下列三種情形，本網站會與第三人共用使用者的個人資料：
    • 經過使用者的事前同意或授權允許時。
    • 司法單位或其他主管機關經合法正式的程序要求時。
    • 為了提供使用者其他服務或優惠權益，需要與提供該服務或優惠之第三人共用使用者的資料時，本網站會在活動時提供充分說明並告知，使用者可以自由選擇是否接受這項服務或優惠。
  5. 當事人行使權利
    除法令另有規定外，您得對本網站所蒐集、處理、利用與保存您的個人資料，要求：
    • 查詢或請求閱覽。
    • 請求製給複製本。
    • 請求補充或更正。
    • 請求停止蒐集、處理及利用。
    • 請求刪除。
    • 請求資料可攜權(限個人資料屬於歐盟一般資料保護規範之範圍)
    • 請求拒絕自動化分析(限個人資料屬於歐盟一般資料保護規範之範圍)惟因執行業務所必需、特定目的消失前或未逾法定保存年限者，得不予刪除。若您需透過電話聯繫，請撥本公司投資人服務中心專線︰(02)2792-8188
  6. 網站隱私權政策的修改
    本網站將會視需要隨時修改本網站所提供的隱私權保護聲明，以落實保障使用者的隱私權。當本隱私權保護政策修改時，將以醒目標示提醒使用者。建議使用者於再次來訪時，可重新瞭解我們新的隱私權策及其改變。
  7. 未成年隱私保護
    由於本公司網站無法知悉所蒐集到的個人資料是否屬未成年人所有，或是有無得到其法定代理人的同意。如果您對本公司網站可能有未經法定代理人同意或未有其他法律依據而蒐集未成年人個人資料之疑慮，請您以本聲明所載之聯絡資訊聯繫本公司，我們將立刻採取妥善措施進行調查及改正。
  8. 如針對上述有任何問題，歡迎向我們聯絡，聯絡電話（投資人服務中心專線）︰(02)2792-8188