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公告「兆豐國際臺灣藍籌30ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)110年10月31日評價日每受益權單位實際配發金 額。

序號 1 發言日期 2021.11.24 發言時間 15:49:34
發言人 陳佩君 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告「兆豐國際臺灣藍籌30ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)110年10月31日評價日每受益權單位實際配發金 額。
符合條款 第20款 事實發生日 110/11/24
說明
1.事實發生日:110/11/24
2.發生緣由:本基金已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新台幣0.84元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金已達收益分配標準，每受益權單位實際
配發金額為新台幣0.84元。
(二)權利分派內容:按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權
單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣840元整
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:110年11月30日
停止受益人名簿記載變更迄日期:110年12月4日
(四)收益分配基準日:110年12月4日
(五)除息交易日:110年11月26日
(六)收益分配發放日:110年12月27日
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證
會計師查核簽證後，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金投資所得之現金股利扣除本基金應
負擔之費用後之可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失；
2.若其他投資所得之利息收入加計已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現
之資本損失)後餘額為正數時，經理公司得於扣除本基金應負擔之費用後，決定併入可
分配之收益金額。
4.其他應敘明事項:
收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年12月27日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)
匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)
股票通訊地址。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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